?？诼糜挝幕顿Y發(fā)展集團(tuán)有限公司

2025年上半年財(cái)務(wù)信息公開

一、基本情況

法定代表人：王敏

公司注冊地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚(yáng)帆工場

辦公地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚(yáng)帆工場

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網(wǎng)址：www.freelo.cn

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二、主要會計(jì)數(shù)據(jù)：      

                                                               （單位：萬元）

注：合并數(shù)和本部數(shù)中，資產(chǎn)總額和負(fù)債總額均包含了605,632.17萬元的代建項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債率均未剔除代建項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債。

三、集團(tuán)本部主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況                                （單位：萬元）

四、合并主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況                                   （單位：萬元）

(一）營業(yè)總收入：本年預(yù)算50,000萬元，本年累計(jì)完成4,230萬元，完成8.46%。其中：資產(chǎn)租賃收入完成1,859萬元，完成預(yù)算指標(biāo)38.81%；政府代建收入485萬元，完成預(yù)算指標(biāo)3.73%；景區(qū)管理收入完成816萬元，完成預(yù)算指標(biāo)50.62%；旅游服務(wù)收入完成9萬元，完成預(yù)算指標(biāo)3.59%；酒店管理收入完成254萬元，完成預(yù)算指標(biāo)25.35%，物業(yè)管理收入完成487萬元，完成預(yù)算指標(biāo)48.94%，其他收入完成320萬元，完成預(yù)算指標(biāo)1.13%。

（二）成本費(fèi)用總額：本年預(yù)算42,150萬元，本年累計(jì)完成7,312萬元，完成17.35%。其中：營業(yè)成本1,395萬元，完成年初預(yù)算指標(biāo)的6.78%；稅金及附加542萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的22.95%；銷售費(fèi)用2,504萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的26.99%；管理費(fèi)用1,695萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的32.40%；財(cái)務(wù)費(fèi)用1,175萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的43.63%。

（三）利潤總額：本年預(yù)算10,054萬元，本年累計(jì)完成-2,762萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的-27.47%。

五、重點(diǎn)事項(xiàng)說明

1.我司2022年11月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款950萬（期間：2022.11-2025.11  目前利率為3.8%，每季度根據(jù)市場利率浮動(dòng)），12月再貸款475萬元（期間：2022.12-2025.11   目前利率為3.8%，每季度根據(jù)市場利率浮動(dòng)），共計(jì)1,425萬元。截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金926.25萬元，貸款余額498.75萬元。

2.我司2023年6月向中信銀行?？诜中匈J款600萬（期間：2023.06.06-2026.05.28） ，11月再貸款600萬元（期間：2023.11.08-2026.05.28），按月調(diào)整利率，貸款利率=貸款實(shí)際提款日定價(jià)基礎(chǔ)利率+【75】基點(diǎn)（1基點(diǎn)=0.01%），2025年第二季度利率為3.75%，貸款金額已收到。截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金350萬元，貸款余額850萬元。

3.我司向農(nóng)商銀行貸款2,458萬元（期間：2024.01-2027.01 ，固定利率為4%），貸款已收到。截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金503.56萬元，貸款余額1,954.44萬元。

4.我司2024年3月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款2,250萬（期間：2024.03-2027.03  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)），5月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款824萬（期間：2024.05-2027.05  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)）,7月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款350萬（期間：2024.07-2027.07  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)）,9月向興業(yè)銀行海口分行貸款436萬（期間：2024.09-2027.09  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)）,貸款已收到。截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金346.7萬元，貸款余額3,513.30萬元。

5.我司2025年6月向興業(yè)銀行海口分行貸款180萬（期間：2025.06-2028.06  目前利率為4%，每年根據(jù)市場利率浮動(dòng)），貸款已收到。

6.我司向海南銀行申請經(jīng)營性物業(yè)貸總額度32,000萬元，其中置換農(nóng)商行25,000萬元，償還股東及文體項(xiàng)目精裝修工程款7,000萬元， 年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調(diào)整（實(shí)際放貸日滿1年后按五年期LPR貸款基礎(chǔ)利率加上55個(gè)BP）計(jì)算年利率，年限15年，截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金4,020萬元，年利率已調(diào)整為4.15%，貸款余額27,980萬元。

7.我司再次向海南銀行申請貸款18,795萬元，年利率4.15%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調(diào)整（實(shí)際放貸日滿1年后按五年期LPR貸款基礎(chǔ)利率加上55個(gè)BP）計(jì)算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，截至2025年6月底累計(jì)已歸還本金80萬元，貸款余額18,715萬元。

8.我司2024年2月與交通銀行簽訂固定資產(chǎn)貸合同，貸款額度為3.5億元，期限12年（2024.02.08-2036.02.08) ，貸款利率按雙方在《額度使用申請書》中約定適用固定利率3.45%執(zhí)行，截至2025年6月底已提取使用額度15,415.03萬元，剩余貸款額度19,584.97萬元。

9.我司2024年11月與農(nóng)商銀行?？谥泻炗喠鲃?dòng)資金貸款合同，貸款額度為3,990萬元，期限3年（2024.11.15-2027.11.15），貸款利率為固定利率3.85%，按季付息，截止2025年6月底已提取使用額度2,075萬元，剩余貸款額度1,915萬元。